今回は毎月分配型投信の損益を計算する方法をご紹介します。
ご用意いただくデータは
①投信の時価評価金額
②受け取った分配金の合計額
③買付け金額
の3つです。
これを以下の公式に当てはめます。
損益=①投信の時価評価金額
+②受け取った分配金の合計
− ③買付け金額
例題)
さなださんはA分配投信を投信500万円買いました。
現在の元本部分の評価額は400万円です。
今までに分配金を120万円もらっています。
さなださんのA分配投信の利益はいくらでしょうか?
答え)
損益=400万円+120万円 − 500万円
=20万円の利益
どうですか?
カンタンですよね?