今回は毎月分配型投信の損益を計算する方法をご紹介します。
ご用意いただくデータは
①投信の時価評価金額
②受け取った分配金の合計額
③買付け金額
の３つです。
これを以下の公式に当てはめます。
損益＝①投信の時価評価金額
＋②受け取った分配金の合計
− ③買付け金額
例題）
さなださんはA分配投信を投信５００万円買いました。
現在の元本部分の評価額は４００万円です。
今までに分配金を１２０万円もらっています。
さなださんのA分配投信の利益はいくらでしょうか？
答え）
損益＝４００万円＋１２０万円 − ５００万円
＝２０万円の利益
どうですか？
カンタンですよね？
